Janus Henderson julkaisi arvopaperiarvon CLO Active Core UCITS ETF:lle

Janus Henderson on ilmoittanut EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastonsa nettoarvon (NAV) 22. syyskuuta 2026 tilanteen mukaan. Rahaston kokonaisnetto-omaisuudeksi raportoitiin 504 003 440,63 euroa.

Rahaston, jonka ISIN-koodi on LU2941599081, liikkeelle laskettujen osuuksien määrä oli 47 869 263,00. Osakekohtaiseksi nettoarvoksi laskettiin 10,5287 euroa.

Edellisen arvostuksen jälkeen lunastettuja osakkeita ja valuuttaa koskevat tiedot sisältyivät myös tiedonantoon. Tämä päivitys tarjoaa sijoittajille ajantasaiset suorituskykymittarit aktiivisesti hallinnoidulle CLO ETF:lle.