Janus Henderson julkaisee oman pääoman rahaston nettoarvon

Janus Henderson Global Research ilmoitti 29. heinäkuuta 2026 Engineered Equity Active Core UCITS -rahastonsa nettoarvon (NAV). Rahaston osakkeiden ISIN-koodi on IE000Y3FZEN4.

Osakekohtaiseksi nettoarvoksi ilmoitettiin 10,9794 dollaria. Rahaston liikkeellä olevien osakkeiden määrä oli 521 000,00 yksikköä, jotka on hinnoiteltu Yhdysvaltain dollareina. Edellisestä arvostuksesta lähtien lunastettujen osakkeiden määrä oli nolla.

Rahaston kokonaisnettoarvo oli 5 720 245,83 dollaria. Ilmoitettu arvostuspäivä on 29. heinäkuuta 2026, ja osinkojen eräpäivä on vahvistamatta.

Tämä tieto tarjoaa sijoittajille kuvan rahaston suorituskyvystä ja taustalla olevasta arvosta määritettynä päivänä. Lisätietoja osingonjaosta odotetaan.