Janus Henderson julkisti osuusarvot

Janus Henderson on ilmoittanut sijoitusrahastonsa USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF uusimmat netto-omaisuusarvot (NAV). Tiedot koskevat 13. elokuuta 2026 arvoa.

Rahaston ISIN-koodi on IE000YMBL844. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä on 3 110 246 kappaletta, ja ne ovat Yhdysvaltain dollareissa (USD). Osakkeiden lunastuksia ei ole ollut edellisen arvostuksen jälkeen.

Rahaston netto-omaisuusarvo on 32 836 138,92 Yhdysvaltain dollaria. Yhtä osaketta kohden netto-omaisuusarvo on 10,5574 dollaria. Erillistä osinkojenmaksupäivää ei ole mainittu.