Janus Henderson julkaisi rahastoarvot

Janus Henderson on julkaissut uusimmat netto-omaisuusarvot (NAV) rahastoilleen. Arvot on laskettu 22. syyskuuta 2026 toteutuneiden osakeomistusten perusteella.

Tiedot koskevat Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoa, jonka ISIN-koodi on IE000XIITCN5. Rahaston osakkeiden määrä liikkeessä oli 35 467 kappaletta ja valuutta oli Britannian punta (GBP).

Rahaston netto-omaisuusarvo per osake oli 8,0534. Arvo perustuu liikkeeseen laskettuihin osakkeisiin, joiden lunastuksia ei ole otettu huomioon edellisestä arvostuksesta lähtien. Rahasto keskittyy Aasian korkeatuottoisiin yrityslainoihin Yhdysvaltain dollareissa.