Janus Henderson julkaisi ETF:n netto-omaisuuserien arvot
Janus Henderson on julkaissut netto-omaisuuserien arvot (NAV) koskien Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF:ää. Tiedot antavat kuvan rahaston arvosta ja sen osakekohtaisesta arvosta.
Janus Henderson on ilmoittanut Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF:n netto-omaisuuserien (NAV) arvot 8. heinäkuuta 2026.
Tiedot koskevat rahaston osuuksia, joiden ISIN-koodi on IE0009ZTL4B5. Rahaston osakkeiden määrä liikkeeseenlaskun jälkeen on ollut 310 000 Yhdysvaltain dollareina.
Osakkeiden lunastuksen jälkeen rahaston netto-omaisuuserien arvoksi on kirjattu 3 706 830,86 dollaria. Tämä vastaa 11,9575 dollarin netto-omaisuuseriarvoa osaketta kohden.
Lisätietoja osuuksien lunastuksesta ja osakekohtaisesta arvosta on saatavilla rahaston julkaisemista dokumenteista. Arvonmääritys on tehty edellisen arvostuksen jälkeen.