Janus Henderson julkaisi rahaston nettoarvokertymät

Janus Henderson on julkaissut uusimmat nettoarvokertymät (NAV) Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahastolleen.

Rahaston arvostuspäivä on 16. syyskuuta 2026. Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4. Liikkeeseen laskettujen osuuksien määrä on 34 282,00 ja ne ovat Yhdysvaltain dollareissa.

Rahaston nettoarvo oli 336 346,08 Yhdysvaltain dollaria. Yhden osuuden nettoarvo oli 9,8112 dollaria. Osingonmaksupäivää ei ole mainittu.

Kyseessä on sijoitusrahastojen taloudellisen tilanteen ja suorituskyvyn seuraamiseen käytetty standardi mittari. Nettoarvo heijastaa rahaston omistamien varojen kokonaisarvoa vähennettynä sen veloilla.