Janus Henderson julkaisi joukkovelkakirjarahastonsa NAV-arvot

Janus Henderson on tiedottanut Yhdysvaltain dollarimääräisen AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastonsa tuoreimmista netto-omaisuuseräarvoista (NAV). Arvot julkaistiin 13. lokakuuta 2026.

Rahaston netto-omaisuuseräarvo oli 456 274 841,02 Yhdysvaltain dollaria. Osakekohtainen netto-omaisuuseräarvo oli 10,7925 dollaria. Rahastolla oli liikkeellä 42 276 971,00 osaketta, eikä osakkeita ole lunastettu edellisestä arvostuksesta.

Tiedote keskittyy puhtaasti rahaston arvonmääritystietoihin, eikä se sisällä sijoitusneuvontaa tai tulevaisuuden ennusteita rahaston kehityksestä.