Janus Henderson julkisti arvonlaskennan arvo-osuusrahastoilleen

Janus Henderson on julkaissut viimeisimmät netto-omaisuusarvonsa (NAV) useille rahastoilleen.

Arvot koskevat eri sijoituskohteita, kuten Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahastoa, jonka arvostuspäivä on 24.07.26. Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4.

Raportoidut luvut sisältävät tietoja liikkeellä olevista osakkeista, valuutasta, lunastetuista osakkeista ja netto-omaisuusarvosta. Janus Henderson Mexico Government Bond -rahaston netto-omaisuusarvo oli 1 327 221,91 Yhdysvaltain dollaria, ja osakekohtainen netto-omaisuusarvo oli 9,8838 dollaria.

Tiedot ovat keskeisiä sijoittajille, jotka seuraavat rahastojen suorituskykyä ja arvonmuutoksia. Arvostuspäivä ja muut raportointitiedot auttavat sijoittajia arvioimaan rahaston nykyistä markkina-arvoa.