Janus Henderson julkisti rahastojensa netto-omaisuuserät

Janus Henderson on julkistanut uusimmat netto-omaisuuserät (NAV) Short Duration Income Active Core UCITS ETF -rahastolleen. Ilmoitettujen lukujen arvostuspäivä on 13. heinäkuuta 2026, antamien tietojen mukaan.

Rahaston, jonka ISIN-koodi on IE000CCQKON9, liikkeellä oli 3 542 932,00 osaketta. Rahaston raportointivaluutta on euro (EUR). Uusia osakkeita ei lunastettu edellisestä arvostuksesta lähtien.

Rahaston netto-omaisuuserä on yhteensä 36 332 768,55 euroa. Tämä vastaa osakekohtaista netto-omaisuuserää, joka on 10,255 euroa.

Lisätietoja osinkojen ex-päivämääristä oli myös saatavilla osana rahaston säännöllistä raportointia.