Janus Henderson julkaisi Mecxion hallinnoiman ETF:n nettoarvopäivät

Janus Henderson on julkaissut keskeisiä tietoja Mecxico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahaston nettoarvosta (NAV) ja sen arvonmäärityspäivistä.

Rahaston arvonmäärityspäivä on 4. elokuuta 2026. Tähän päivämäärään mennessä rahastossa oli liikkeeseen laskettuna 134 282,00 osuutta Yhdysvaltain dollareina (USD). Rahaston lunastukset olivat nolla verrattuna edelliseen arvostukseen.

Rahaston nettokanta oli 1 336 549,04 Yhdysvaltain dollaria. Yksittäisen osuuden nettoarvo oli 9,9533 dollaria. Näitä tietoja käytetään sijoittajien ja rahastonhoitajien toimesta rahaston suorituskyvyn seuraamiseen ja vertailuun.

Julkistetut tiedot, kuten ISIN-koodi (IE000J8RGOJ4), ovat oleellisia rahaston jäljitettävyyden ja sääntelyn noudattamisen kannalta. Janus Henderson tarjoaa säännöllisesti päivitetyt arvot rahastojensa läpinäkyvyyden varmistamiseksi.