Janus Henderson julkaisi arvopäiväkohtaiset nettoarvot rahastolleen
Janus Henderson on julkaissut uusimmat nettoarvot (NAV) ja osakekohtaiset nettoarvot (NAV per Share) Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastolle.
Janus Henderson on julkaissut päivitetyn nettoarvon (NAV) ja osakekohtaisen nettoarvon (NAV per Share) Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastolle. Tiedot koskevat rahaston arvostuspäivää 23. syyskuuta 2026.
Rahaston ISIN-koodi on IE000YMBL844. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä on 3 140 246.00 kappaletta, ja niitä hallinnoitiin Yhdysvaltain dollareina (USD).
Edellisen arvostuksen jälkeen lunastettuja osakkeita ei ollut, mikä tarkoittaa, että liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä pysyi samana. Rahaston kokonaisnettoarvo arvostuspäivänä oli 32 141 848.33 Yhdysvaltain dollaria.