Janus Henderson: Uusi arvonmääritys ETF:lle
Janus Henderson on julkaissut uuden arvonmäärityksen koskien Corporate Bond UCITS ETF:ää. Arvo laskettiin 14. heinäkuuta 2026.
Janus Henderson on antanut uuden arvonmäärityksen koskien Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastonsa tilannetta. Uusin arvonmääritys on päivätty 14. heinäkuuta 2026.
Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Vakuus on antanut liikkeeseen 5 626 283 osaketta Yhdysvaltain dollareina. Nettovarallisuusarvo osaketta kohden on 8,2671 Yhdysvaltain dollaria. Rahaston lunastettujen osakkeiden määrä on ollut nolla edellisestä arvonmäärityksestä lähtien.
ETF-rahaston koko on kasvanut nettovarallisuusarvolla mitattuna, sillä lunastuksia ei ole ollut. Janus Henderson on tunnettu rahastoyhtiö, joka tarjoaa laajan valikoiman sijoitustuotteita kansainvälisille markkinoille.
Tiedot julkaistiin Cision News -palvelun kautta. Vakaa nettovarallisuusarvo osaketta kohden osoittaa rahaston arvon pysyneen tasaisena viimeisimmän arvonmäärityksen jälkeen.