Janus Henderson julkisti joukkovelkakirjojen arvostustiedot

Janus Henderson on julkaissut ajankohtaiset tiedot Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahaston netto-omaisuuserien arvosta (NAV).

Tiedot koskevat rahaston arvostusta 6. elokuuta 2026 ja sisältävät ISIN-koodin IE000YMBL844. Rahaston liikkeeseen laskemista osakkeista on noin 3 110 246 kappaletta.

Rahaston arvopaperien arvo US-dollareissa on 32 675 810,38. Osakekohtainen netto-omaisuuserien arvo (NAV per Share) on 10,5059 dollaria. Rahastoon on lunastettu arvopapereita nolla kappaletta edellisen arvostuksen jälkeen.

Nämä tiedot auttavat sijoittajia seuraamaan rahaston suorituskykyä ja arvonkehitystä tarkasti.