Janus Henderson julkisti Cisionin rahastojen arvostustiedot
Janus Henderson on julkaissut tietoja rahastojensa netto-omaisuuden arvosta (NAV). Tieto koskee Cisionin rahastoja ja niiden arvostuspäiviä.
Janus Henderson on toimittanut päivän netto-omaisuuden arvostustiedot (NAV) Cision-uutispalveluun. Arvostustiedot koskevat useita rahastoja, joista yksi on Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Tiedot sisältävät viittauspäivämäärän, ISIN-koodin, liikkeelle laskettujen osakkeiden määrän, valuutan, lunastetut osakkeet sekä netto-omaisuuden arvon osaketta kohden. Esimerkiksi Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:n arvostus suoritettiin 09.07.2026.
Rahaston ISIN-koodi on IE000GETKIK8. Liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä on 29 001 kappaletta, ja ne on merkitty punnittuna Britannian punnissa (GBP). Nostetut osakkeet ovat kokonaisuudessaan 319 996,97 kappaletta edellisen arvostuksen jälkeen.
Netto-omaisuuden arvo osaketta kohden on 11,034. Tässä yhteydessä raportoidaan myös osingonjakopäivä ('Ex Dividend Date'), mutta sen tarkempaa päivämäärää ei ole tässä yhteydessä eritelty.