Janus Henderson julkistaa joukkovelkakirjojen arvopäivän ja NAV:n

Janus Henderson on julkistanut keskeisiä tietoja liittyen Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoonsa. Tiedot sisältävät joukkovelkakirjojen arvopäivän 9. syyskuuta 2026, ISIN-koodin IE000XIITCN5 sekä rahaston osakekohtaisen nettoarvon (NAV) 8,0975 dollaria.

Raportoidut osakkeiden määrät huomioivat liikkeeseen laskettujen ja lunastettujen osakkeiden erotukseen edellisestä arvostuksesta. Arvostuspäivänä 9. syyskuuta 2026 liikkeeseen laskettuja osakkeita oli 35 467 kappaletta, ja rahaston valuutta on Britannian punta (GBP).

Rahaston nettoarvoksi laskettiin 287 192,65 dollaria. Nämä tiedot ovat olennaisia sijoittajille, jotka seuraavat rahaston kehitystä ja sen sisältämien joukkovelkakirjojen arvonmuutoksia.