Janus Henderson julkistaa ETF:n nettoarvon

Janus Henderson on julkistanut pörssinoteeratun rahaston (ETF) nettoarvon. Rahaston nimi on Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Arvo laskettiin 17. syyskuuta 2026. Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Rahaston liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä on 4 113 624,00.

Rahaston valuutta on Yhdysvaltain dollari (USD). Osakkeiden lunastuksen jälkeen jäljellä olevien osakkeiden määrä on 1 431 922. Rahaston nettoarvo oli 34 322 452,92 Yhdysvaltain dollaria.

Nettoarvo osaketta kohden oli 8,3436 dollaria. Jakopäivämäärä oli 17. syyskuuta 2026.