Janus Henderson julkisti ETF:n arvostustiedot

Janus Henderson on julkaissut uudet arvostustiedot Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolleen. Tiedot koskevat rahaston netto-omaisuuden arvoa (NAV) ja siihen liittyviä tietoja.

Arvostuspäivä on 8. lokakuuta 2026. Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Osakkeita liikkeelle lasketulle määrälle oli 3 700 569 kappaletta Yhdysvaltain dollareina. Valuuttana on USD.

Liikkeelle laskettuja osakkeita ei ole lunastettu edellisen arvostuksen jälkeen. Rahaston netto-omaisuuden arvo on 30 772 271,07 Yhdysvaltain dollaria. Netto-omaisuuden arvo osaketta kohden on 8,3156 dollaria. Osingonmaksupäivää ei ole mainittu.