Janus Henderson julkaisi rahaston nettoarvon tiedot heinäkuussa

Janus Henderson on tiedottanut Japan High Conviction Equity UCITS ETF -rahastonsa nettoarvoista 24. heinäkuuta 2026.

Tiedot kattavat rahaston osakkeiden määrän liikkeeseenlaskun jälkeen, valuutan ja lunastetut osakkeet edellisestä arvostuksesta.

Rahaston ISIN-koodi on IE000CV0WWL4. Liikkeeseenlaskun jälkeinen osakemäärä on 7 500 000 kappaletta ja valuutta on Japanin jeni (JPY). Nettovarallisuusarvo oli 1 163 359 297,18 jeniä, ja nettoarvo osaketta kohden oli 155,1146 jeniä.

Raportointi sisälsi myös tiedon siitä, ettei lunastettuja osakkeita ole ollut edellisen arvostuksen jälkeen.