Janus Henderson julkisti rahaston nettoarvon
Janus Henderson isännöi sijoitusrahastonsa, Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:n, nettoarvon päivittämistä. Päivitetty arvo julkistettiin 13. heinäkuuta 2026.
Janus Henderson on päivittänyt Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -sijoitusrahastonsa nettoarvopäivityksen. Päivämäärä oli 13. heinäkuuta 2026.
Rahaston osakkeiden kokonaismäärä liikkeeseen laskun jälkeen oli 5 626 283 kappaletta. Kaikki osuudet olivat voimassa, eikä osuuksia ollut lunastettu edellisestä arvostuksesta lähtien.
Valuuttana käytettiin Yhdysvaltain dollaria (USD). Rahaston kokonaisnettovarallisuus oli 46 555 977,45 dollaria. Osakohtainen nettoarvo oli 8,2747 dollaria.
Lisätietoja sijoituksesta on saatavilla ISIN-koodilla IE000LZC9NM0.