Janus Henderson julkaisi rahasto arvon

Janus Henderson on julkaissut sijoitusrahastonsa Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF netto­omaisuusarvon (NAV) 10. heinäkuuta 2026 eräpäivälle.

Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4. Arvostuspäivänä osakkeita liikkeelle lasketussa määrässä oli 134 282 kappaletta. Rahaston valuutta on Yhdysvaltain dollari (USD).

Osakkeiden lunastuksesta edellisen arvostuksen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia. Rahaston netto­omaisuusarvo on 1 343 146,39 USD, ja netto­omaisuusarvo osaketta kohden on 10,0024 USD.