Janus Henderson julkisti rahastonsa netto-omaisuuserän arvon

Janus Henderson Global Research -yksikkö on julkistanut tänään netto-omaisuuserän arvon (NAV) Eurooppaan keskittyvälle Equity Active Core UCITS -rahastolleen.

Arvonmäärityspäivä oli 21. elokuuta 2026. Rahaston ISIN-koodi on IE000Y3FZEN4. Arvo on laskettu Yhdysvaltain dollareina.

Rahaston osakkeiden määrä liikkeeseen laskettuna on 521 000 kappaletta. Rahastosta on lunastettu osuuksia 6 031 055,73 dollarin edestä edellisen arvostuksen jälkeen.

Rahaston netto-omaisuuserän arvo osaketta kohden on 11,5759 dollaria. Lunastuspäivän osingonjaon päivämäärä on myös mainittu.