Janus Henderson raportoi rahaston netto-omaisuuserän arvon

Janus Henderson on raportoinut Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahaston netto-omaisuuserän (NAV) arvon 14. elokuuta 2026.

Rahaston osakkeiden lukumäärä liikkeellelaskun jälkeen oli 3 110 246.00. Rahaston valuutta on Yhdysvaltain dollari (USD), ja lunastettujen osakkeiden määrä edellisestä arvostuksesta on nolla.

Rahaston netto-omaisuuserän arvoksi ilmoitettiin 32 729 921.25 USD. Osakekohtainen netto-omaisuuserä oli 10.5233 USD.

Tämä tieto on keskeinen sijoittajille rahaston arvon seuraamisessa ja sen suorituskyvyn arvioinnissa suhteessa markkinoiden kehitykseen.