Janus Henderson julkisti rahaston nettoarvon

Janus Henderson on julkaissut nettoarvotiedot Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahastolle. Arvostuspäivä oli 27. elokuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä oli 134 282 kappaletta. Rahasto ilmoitti liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrän olevan 134 282,00 kappaletta, ja osakkeiden lunastusten määräksi ilmoitettiin 0 kappaletta edellisestä arvostuksesta lähtien.

Rahaston valuutta on Yhdysvaltain dollari (USD). Rahaston nettoomaisuuden arvo oli 1 342 784,75 dollaria. Osakekohtainen nettoarvo oli 9,9997 dollaria. Osinkojen maksupäivää ei ilmoitettu.

Tämä tieto on osa rahastojen säännöllistä raportointia sijoittajille ja sääntelyviranomaisille.