Janus Henderson ilmoitti rahaston netto-omaisuuden arvosta

Janus Henderson on julkaissut uusimmat netto-omaisuuden arvot (NAV) lyhytaikaiselle Duration Income Active Core UCITS ETF -rahastolleen. Tiedot koskevat 22. heinäkuuta 2026 tilannetta. Rahaston ISIN-koodi on IE000CCQKON9.

Raportoidun NAV:n mukaan rahaston netto-omaisuuden arvoksi ilmoitettiin 36,356,522.51 euroa. Osakkeiden määrässä liikkeellelaskun jälkeen on tapahtunut vähäisiä muutoksia edellisestä arvostuksesta. Rahaston osakekohtainen netto-omaisuuden arvo (NAV per Share) oli 10.2617 euroa.

Julkistetut tiedot tarjoavat sijoittajille keskeistä tietoa rahaston suorituskyvystä ja sen omistusten arvosta. NAV lasketaan vähentämällä rahaston velat sen varoista ja jakamalla tulos liikkeellä olevien osakkeiden määrällä.