Janus Henderson raportoi omaisuuseriensä arvosta

Janus Henderson on julkaissut yksityiskohtaiset tiedot Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF -rahaston netto-omaisuuserien arvoista ja osakekohtaisista NAV-arvoista. Tämän sijoituksen arvo on tarkistettu 14. syyskuuta 2026.

Raportin mukaan rahaston osakekanta on 310 000 kappaletta Yhdysvaltain dollareissa. Varojen kokonaisarvoksi on määritetty 3 543 882,29 Yhdysvaltain dollaria. Tämän perusteella yksittäisen osuuden netto-omaisuuseriarvo (NAV) on 11,4319 dollaria.

Julkaistut tiedot sisältävät myös tiedon lunastetuista osakkeista edellisen arvostuksen jälkeen. Tässä tapauksessa lunastuksia ei ole ollut. Tiedot antavat sijoittajille ajantasaisen kuvan rahaston suorituskyvystä ja sen alla olevien sijoitusten arvosta.