Janus Henderson julkaisi rahastojensa nettoarvot
Janus Henderson on julkaissut tietoja ETF-rahastojensa nettoarvoista (NAV) ja osakekohtaisista NAV-arvoista 13. lokakuuta 2026.
Janus Henderson on ilmoittanut osana tavanomaista raportointiaan rahastojensa nettoarvoista. Julkaistut tiedot koskevat Janus Henderson Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF -rahastoa ja sen arvostuspäivää 13. lokakuuta 2026.
Rahaston ISIN-koodi on IE000WXLHR76. Julkaistujen tietojen mukaan liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä oli 1 013 673,00 ja valuuttana euro (EUR). Osakkeiden lunastuksia edellisestä arvostuksesta ei ollut tapahtunut, ja nettoarvo (Net Asset Value) oli 11 078 753,83 euroa.
Osakekohtainen nettoarvo (NAV per Share) oli 10,93 euroa. Lisätietoja osinkojenjaosta ja muista transaktioista on saatavilla erikseen merkintäpäivämääräyksen yhteydessä.