Janus Henderson julkaisee rahastojensa nettovarallisuusarvot

Janus Henderson on ilmoittanut rahastojensa nettovarallisuusarvoista (NAV) 24. heinäkuuta 2026.

Tietojen mukaan Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF:n osakkeiden määrä liikkeeseen laskettuna oli 3 110 246 kappaletta. Rahaston valuuttana on Yhdysvaltain dollari (USD).

Edellisen arvostuksen jälkeen lunastettujen osakkeiden määrä oli nolla. Rahaston nettovarallisuusarvo nousi 32 554 251,66 dollariin.

Osakekohtainen nettovarallisuusarvo (NAV per Share) oli 10,4668 dollaria. Erillinen osakkeen lunastus- tai osinkopäivämäärää ei ole ilmoitettu tässä yhteydessä.