Janus Henderson julkaisee rahastojaan koskevat nettoarvot

Janus Henderson on tiedottanut kesäkuun 9. päivänä 2026 rahastonsa Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF nettoarvoista. Tiedote päivittää rahaston NAV-arvoja, eli netto-omaisuuden arvoa, joka antaa kuvan rahaston osuuksien reaaliaikaisesta arvosta.

Tarkemmin sanottuna julkaistut tiedot sisältävät rahaston arvostuspäivän, ISIN-koodin (LU2994520851) sekä liikkeelle laskettujen ja lunastettujen osakkeiden määrän. Rahaston liikkeeseen laskettujen osakkeiden määräksi ilmoitettiin 38 754 976 kappaletta. Myös valuutta (USD) ja lunastettujen osakkeiden määrä vuodesta edelliseen arvostuspäivään on ilmoitettu.

Rahaston netto-omaisuuden arvoksi ilmoitettiin 416 863 308,26 Yhdysvaltain dollaria. Tämän perusteella netto-omaisuuden arvoksi osuutta kohden on laskettu 10,7564 dollaria. Tieto ex-osingonjakopäivästä on myös merkitty tiedotteeseen.

Tämä tieto on tärkeää sijoittajille, jotka omistavat tai harkitsevat sijoittamista kyseiseen Janus Hendersonin rahastoon, sillä se auttaa arvioimaan rahaston suorituskykyä ja arvoa.