Janus Henderson julkisti rahaston netto-omaisuusarvot

Janus Henderson on julkistanut keskeiset netto-omaisuusarvot (NAV) eurooppalaiselle UCITS ETF -rahastolleen, Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF, tilinpäätöspäivänä 10. syyskuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on LU2941599081. Arvojen mukaan rahaston osakkeiden määrä liikkeellelaskun jälkeen on 47 745 275 kappaletta, ja niiden nimellisarvo on euroissa. Tämän arvostuspäivän netto-omaisuusarvo oli 502 201 494,62 euroa.

Jokaisen osuuden netto-omaisuusarvo oli 10,5183 euroa. Tiedot eivät sisällä tietoja jaetuista osingoista, ja edellisen arvostuksen jälkeen lunastettujen osuuksien määrä on nolla. Yhtiö ei ole antanut lisätietoja tai ennusteita tulevista arvoista.