Janus Henderson julkaisi rahaston nettoarvopäivät

Janus Henderson on tiedottanut uusimmista nettoomaisuusarvoistaan (NAV) ja lunastustiedoista rahastolleen.

Tiedote koskee erityisesti Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahaston osakkeiden arvostusta 21. elokuuta 2026. Tämän ETF-rahaston osakkeiden määrä liikkeellelaskun jälkeen on 12 501 kappaletta, ja ne on noteerattu brittiläisissä puntina (GBP).

Rahaston nettoomaisuusarvo (NAV) on 139 999,80 yksikköä. Yksittäisen osakkeen nettoarvo on laskettu olemaan 11,1991. Raportoidut tiedot eivät sisällä tietoja osingoista tai niiden ex-dividendipäivistä.

Janus Henderson tarjoaa sijoittajille ja markkinaosapuolille säännöllisesti tietoja rahastojensa suorituskyvystä ja arvostuksista, mikä on keskeistä läpinäkyvyyden ylläpitämiseksi.