Janus Henderson julkaisi rahastojen nettovarallisuusarvot

Janus Henderson on julkistanut päivitetyn listan rahastojensa nettovarallisuusarvoista (NAV) heinäkuun 31. päivän tilanteen mukaisesti. Tiedot sisältävät muun muassa Janus Henderson Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahaston, jonka osuuden arvoksi laskettiin 7,9958 Yhdysvaltain dollaria.

Julkaistujen tietojen mukaan rahaston liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä oli 35 467,00 kappaletta ja ne olivat nimellään Britannian puntia. Osuuksien lunastus ja liikkeelle lasku huomioitiin osana arvostusta.

Nettovarallisuusarvon laskenta on keskeinen osa sijoitusrahastojen arvonmääritystä ja läpinäkyvyyttä sijoittajia kohtaan. Arvot päivitetään säännöllisesti heijastamaan markkinoiden muutoksia.