Janus Henderson julkisti rahastonsa nettovarallisuusarvot

Janus Henderson Global Research on ilmoittanut globaalin tutkimusrahastonsa, Engineered Equity Active Core UCITS, nettoarvopäivämäärän 6. lokakuuta 2026. Yhtiö raportoi rahaston nettoarvon (NAV) ja osakekohtaisen nettoarvon (NAV per Share).

Raportin mukaan rahaston osakkeiden lukumäärä liikkeellelaskun jälkeen on 521 000 kappaletta. Valuuttana on Yhdysvaltain dollari (USD). Rahaston nettoarvo lasketaan liikkeeseen laskettujen ja lunastettujen osakkeiden perusteella.

Kyseisen päivämäärän osakekohtainen nettoarvo oli 11,5713. Yhtiö ei ole antanut tietoja osingoista tai niiden jakopäivämääristä tässä raportissa. Tiedot on rekisteröity ISIN-koodilla IE000Y3FZEN4.