Janus Henderson ilmoittaa rahastojensa netto-omaisuuden arvot

Janus Henderson on toimittanut sijoittajilleen päivitetyt tiedot rahastojensa netto-omaisuuden arvoista. Viimeisin julkistus koskee Janus USD AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastoa, ja arvostuspäivä on 29. syyskuuta 2026.

Raportoidut arvot osoittavat, että rahastossa oli liikkeellä 2 300 kappaletta osakkeita ja netto-omaisuuden arvoksi kirjattiin 490 367,14 Meksikon pesoa (MXN). Osakkeiden lunastuksia ei raportoitu edellisestä arvostuksesta.

Rahastokohtainen netto-omaisuuden arvo per osake on 213,2031. Tarkempia tietoja ja aikaisempia osinkopäiviä ei ole saatavilla tässä yhteydessä.

Tiedot ovat keskeisiä rahaston sijoittajille, jotka seuraavat sijoitustensa kehitystä ja rahaston todellista markkina-arvoa.