Janus Henderson julkisti rahasto joiden netto-omaisuuserä

Janus Henderson on julkaissut päivitetyn netto-omaisuuseränsä (NAV) sijoitusrahastoilleen.

Arvo koskee "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF" -rahastoa, jonka ISIN-koodi on IE000GETKIK8. Uusin arvonmääritys on tehty 8.10.2026.

Rahaston liikkeeseen laskemien osakkeiden määrä oli 1 095 961 kappaletta ja ne noteerattiin Britannian punnissa (GBP). Rahaston netto-omaisuuserä oli 12 159 238,85 ja NAV osaketta kohden oli 11.

Lisätietoja ja tarkemmat erittelyt ovat saatavilla yrityksen julkaisuista.