Janus Henderson ilmoitti rahaston arvostustiedot

Janus Henderson Investors on julkaissut uusimmat nettoarvostustiedot (NAV) Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF -rahastolleen. Tiedot koskevat 25. elokuuta 2026 päätettyä arvostuspäivää.

Rahaston ISIN-koodi on IE000WXLHR76. Julkaistujen tietojen mukaan rahastossa on liikkeelle laskettuja osakkeita 1 013 673 kappaletta. Rahaston päävaluutta on euro (EUR).

Rahaston nettoarvo oli arvostuspäivänä 11 051 872,73 euroa. Yksittäisen osuuden nettoarvo (NAV per Share) oli 10,9028 euroa. Tiedot eivät sisällä tietoja edellisen arvostuksen jälkeen lunastetuista osakkeista tai erillisestä osingonmaksupäivästä.