Janus Henderson tiedostaa rahastoarvonmuutoksen
Janus Hendersonin Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahaston nettovarallisuusarvo (NAV) on päivitetty 9. syyskuuta 2026.
10. syyskuuta 2026
Janus Henderson on ilmoittanut päivityksen Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahaston nettovarallisuusarvoon (NAV). Päivämäärä tiedolle on 9. syyskuuta 2026.
Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä on 134 282 kappaletta Yhdysvaltain dollareina. Osakkeiden lunastuksesta ei ole tietoa edellisestä arvostuksesta.
Kokonaisnettovarallisuusarvo on 1 327 581,33 Yhdysvaltain dollaria. Osakekohtainen nettovarallisuusarvo on 9,8865 dollaria. Erotettavaa osinkopäivää ei ole mainittu.
Alkuperäinen lähde: news.cision.com