Janus Henderson julkaisi Ultrashort IG Bond -rahaston uusimmat nettovarallisuusarvot

Sijoitusyhtiö Janus Henderson on ilmoittanut uusimmat tiedot Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF -rahastostaan. Raportin mukaan rahaston nettovarallisuus (NAV) oli 29. lokakuuta 2024 yhteensä 11 093 468,04 euroa.

Rahaston osakekohtaiseksi arvoksi määritettiin 10,9438 euroa. Liikkeellä olevien osakkeiden kokonaismäärä on 1 013 673 kappaletta. Edellisen arvostuspäivän jälkeen rahastosta ei ole lunastettu osakkeita.

Tiedot on julkaistu sijoittajille ja markkinoiden läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Rahasto on ISIN-koodiltaan IE000WXLHR76.