Janus Henderson julkaisi USD AAA CLO Active Core UCITS -ETF-rahaston nettovarallisuusarvon

Janus Henderson on julkaissut uusimmat arvostustiedot USD AAA CLO Active Core UCITS -ETF-rahastosta marraskuun 3. päivältä 2026. Rahastolla, jonka ISIN-koodi on LU2994520851, on liikkeessä yhteensä 39 404 253 osuutta.

Rahaston kokonaisnettovarallisuus on 426 611 848,77 dollaria, mikä tarkoittaa, että yhden osuuden arvo on 10,8265 dollaria. Edellisen arvostusajankohdan jälkeen rahastosta on lunastettu 1 500 000 osuutta.

Tiedot tarjoavat sijoittajille ajantasaista tietoa rahaston likviditeetistä ja arvostuksesta, mikä on UCITS-direktiivin mukaisten sijoitusrahastojen vakiokäytäntö.