Janus Henderson julkaisi USD AAA CLO Active Core UCITS -ETF:n uusimmat arvostustiedot
Janus Henderson on julkaissut uusimmat arvostustiedot USD AAA CLO Active Core UCITS -ETF-rahastolleen, jonka osuuden arvo oli 5. marraskuuta 2026 yhteensä 10,8279 USD.
Varainhoitoyhtiö Janus Henderson on raportoinut USD AAA CLO Active Core UCITS -ETF-rahastonsa uusimmat arvostusluvut. Marraskuun 5. päivänä 2026 päättyneen tarkastelujakson mukaan rahaston kokonaisarvo oli noin 433,3 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.
Raportin mukaan liikkeessä olevien osuuksien määrä on 40 017 591 kappaletta. Kyseisellä raportointikaudella rahasto-osuuksia lunastettiin 13 072 kappaletta. Laskelmien perusteella yhden osuuden nettoarvoksi muodostui 10,8279 dollaria.
ISIN-koodilla LU2994520851 tunnettu rahasto sijoittaa vakuudellisiin lainajärjestelyihin (CLO). Säännölliset arvostusraportit tarjoavat sijoittajille ajantasaista tietoa rahaston varallisuudesta ja markkinakehityksestä.