Janus Henderson ilmoitti uusimmat netto-omaisuusarvot

Janus Henderson Global Research on julkistanut viimeisimmät netto-omaisuusarvot (NAV) Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS -rahastolleen. Tämänhetkinen arvo on vahvistettu 21. heinäkuuta 2026.

Julkaistujen tietojen mukaan rahaston ISIN-koodi on IE000Y3FZEN4. Liikkeeseen laskettuja osakkeita on 521 000 kappaletta ja ne ovat Yhdysvaltain dollareissa (USD). Kun edellisestä arvostuksesta on lunastettu osakkeita, rahaston netto-omaisuusarvo on 5 841 055,70 Yhdysvaltain dollaria.

Yksittäisen osakkeen netto-omaisuusarvoksi on ilmoitettu 11,2112 dollaria. Osakkeen lunastus- ja myöntöpäivämäärä on 21.07.2026.

Raportointi kattaa heinäkuun puolivälin tiedot, ja sen odotetaan vaikuttavan sijoittajien päätöksentekoon rahaston suorituskyvyn arvioinnissa.