Janus Henderson julkisti Aasian joukkovelkakirja-ETF:n NAV:n

Janus Henderson on julkaissut netto-omaisuuden arvon (NAV) Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS -pörssinoteeratulle rahastolle (ETF).

Arvostuspäivä oli 26. lokakuuta 2023. Rahaston ISIN-koodi on IE000GETKIK8.

Tietojen mukaan ETF:llä oli liikkeellä 1 095 961 kappaletta osakkeita, joiden nimellisarvo oli GBP. Rahaston netto-omaisuuden arvoksi ilmoitettiin 12 154 213,61, ja netto-omaisuuden arvo osaketta kohden oli 11,09.

Osakkeita ei lunastettu edellisestä arvostuspäivästä lähtien.