Janus Henderson julkisti rahaston NAV-arvon

Janus Henderson Global Research on julkaissut netto-omaisuuseräarvon (NAV) "Engineered Equity Active Core UCITS" -rahastolleen. Arvo koskee heinäkuun 27. päivää 2026 ja on kirjattu ISIN-koodilla IE000Y3FZEN4.

Rahaston omistuksessa oli 521 000 osuutta, ja sen netto-omaisuuserä oli 5 790 656,90 Yhdysvaltain dollaria. Yksittäisen osuuden netto-omaisuuserä oli 11,1145 dollaria.

Tiedot on julkaistu osana rahastoyhtiön säännöllistä raportointia. NAV-arvo kuvaa rahaston markkina-arvoa vähennettynä sen veloilla ja velkasuhteilla yhdellä osuudella.