Janus Henderson julkaisi EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahaston nettovarallisuuden

Janus Henderson on julkaissut uusimmat arvostustiedot EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastostaan. Rahasto-osuuden nettovarallisuudeksi (NAV) on määritetty 10,0066 euroa 3. marraskuuta 2026 tehdyn laskelman mukaisesti.

Raportin mukaan liikkeessä olevien osuuksien määrä on 250,00. Yhtiö vahvisti, ettei edellisen arvostusajankohdan jälkeen ole tapahtunut osuuksien lunastuksia.

Nettovarallisuusarvojen julkaiseminen on säännellyille UCITS-rahastoille lakisääteinen velvollisuus, jolla varmistetaan sijoittajien pääsy ajantasaiseen tietoon rahaston arvonmuodostuksesta.