Janus Henderson julkaisi EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahaston nettovarallisuuden

Janus Henderson on vahvistanut tiedot EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahaston (ISIN: LU2941599081) arvosta. Lokakuun 30. päivänä 2024 päättyneen arvostusjakson perusteella rahaston nettovarallisuus oli yhteensä 444 831 718,92 euroa.

Rahastolla on liikkeellä yhteensä 42 186 016 osuutta. Laskettu nettovarallisuus yhtä osuutta kohden on 10,5445 euroa. Edellisen arvostuspäivän jälkeen rahastosta ei ole lunastettu osuuksia.

Raportti tarjoaa sijoittajille ajantasaista tietoa rahaston varallisuusarvosta. Tällaiset ilmoitukset ovat lakisääteisiä vaatimuksia UCITS-rahastoille sijoittajien tiedonsaannin varmistamiseksi.