Janus Henderson julkaisi Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ETF -rahaston arvostustiedot

Janus Henderson on ilmoittanut 4. marraskuuta 2026 päivätyn nettovarallisuuden arvon (NAV) Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolleen. Rahaston nettovarallisuuden kokonaisarvoksi raportoitiin 30 265 167,11 dollaria.

Rahastolla on liikkeellä yhteensä 3 684 631 osaketta, ja yhden osakkeen arvoksi määritettiin 8,2139 dollaria. Edellisen arvostusajankohdan jälkeen rahastosta ei ole lunastettu osakkeita.

Sijoittajille suunnatussa tiedotteessa vahvistettiin rahaston (ISIN: IE000LZC9NM0) nykyinen tilanne markkinoiden arvostuspäivänä.