Janus Henderson julkaisi Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond -ETF:n arvostustiedot
Janus Hendersonin hallinnoiman Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond -ETF:n nettovarallisuus oli 30. lokakuuta 11,99 miljoonaa puntaa.
Janus Henderson on vahvistanut Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond -UCITS-ETF:n nettovarallisuuden (NAV) 30. lokakuuta 2024 päättyneeltä jaksolta. Rahaston nettovarallisuus oli 11 986 624,62 puntaa.
Rahastolla on liikkeellä 1 095 961 osaketta. Yksittäisen osakkeen arvoksi määritettiin 10,94 puntaa. Edelliseen arvostusajankohtaan verrattuna lunastettujen osakkeiden määrä pysyi nollassa.
Tiedot tarjoavat sijoittajille katsauksen rahaston tämänhetkiseen varallisuusarvoon, joka perustuu yhdysvaltain dollareissa noteerattuihin Aasian yrityslainoihin. Rahastorakenne on suunnattu eurooppalaisille sijoittajille UCITS-sääntelyn mukaisesti.