Janus Henderson julkisti Japan High Conviction Equity UCITS ETF:n NAV-arvot

Janus Henderson on julkistanut Japan High Conviction Equity UCITS ETF:n netto-omaisuusarvot (NAV) arvostuspäivämäärällä 6. elokuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE000CV0WWL4. Vaikka varojen lunastus edellisestä arvostuksesta on nolla, ETF:llä on liikkeeseen laskettuna 7 500 000,00 osaketta Japanin jenin (JPY) valuutassa.

Rahaston netto-omaisuusarvo kokonaisuudessaan on 1 156 578 354,58 JPY. Tämä vastaa 154,2104 JPY:n netto-omaisuusarvoa osaketta kohden.

Tiedot julkaistiin ilman tietoa seuraavasta ex-osingon maksupäivästä.