Janus Henderson julkaisi Japan High Conviction Equity UCITS ETF -rahaston nettovarallisuuden

Janus Henderson on vahvistanut Japan High Conviction Equity UCITS ETF -rahastonsa (ISIN: IE000CV0WWL4) arvostuksen 4. marraskuuta 2026. Rahaston kokonaisnettovarallisuus oli kyseisenä päivänä noin 1,13 miljardia jeniä.

Ilmoituksen mukaan rahastolla on liikkeellä 7 500 000 osuutta. Yhden osuuden nettovarallisuus on 151,1417 jeniä. Yhtiö ei raportoinut lunastettuja osuuksia edellisen arvostusajankohdan jälkeen.

Luvut tarjoavat sijoittajille päivitetyt tiedot rahaston varallisuuden arvosta. Nettovarallisuuden laskenta on vakiintunut menetelmä rahastojen arvon määrittämiseen suhteessa niiden velvoitteisiin.