Janus Henderson julkaisee meksikolaisen valtionlainarahaston NAV:n
Janus Henderson on julkaissut netto-omaisuuden arvon (NAV) Meksikon valtionlainarahastolleen (Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF) 13. heinäkuuta 2026. Rahaston NAV oli 1 340 891,40 dollaria.
Maailmanlaajuinen sijoituspalveluyritys Janus Henderson on ilmoittanut Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahastonsa netto-omaisuuden arvosta (NAV). Arvostuspäivä on 13. heinäkuuta 2026.
Rahaston kokonaisnettovarallisuus oli 1 340 891,40 Yhdysvaltain dollaria. Tiedot sisältävät myös ISIN-koodin IE000J8RGOJ4 ja tietoja liikkeelle laskettujen osakkeiden määrästä.
Muihin taloudellisiin mittareihin lukeutuu osakekohtainen NAV, joka oli 9,9856 dollaria. Ilmoituksessa mainitaan myös, ettei edellisen arvostuksen jälkeen ole lunastettu tai laskettu liikkeelle uusia osakkeita, mikä viittaa osakelajin kokoa koskevaan vakauteen raportointijakson aikana. UCITS ETF keskittyy Yhdysvaltain dollareissa noteerattuihin, 10–30 vuoden maturiteetin omaaviin Meksikon valtionlainoihin. Tämä rahasto on osa Janus Hendersonin laajempaa sijoitustuotevalikoimaa, jonka tavoitteena on tarjota hajautettuja sijoitusmahdollisuuksia korkomarkkinoilla.