Janus Henderson julkaisi USD AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahaston arvostustiedot

Sijoitusyhtiö Janus Henderson on julkaissut arvostusraportin USD AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastostaan (ISIN: LU3218628298). Lokakuun 26. päivänä 2026 päättyneellä jaksolla rahaston nettovarallisuus oli 492 380,36 MXN.

Rahastolla on liikkeessä 2 300 osaketta, mikä tarkoittaa, että nettovarallisuus per osake on 214,0784. Edellisen arvostusajankohdan jälkeen lunastettuja osakkeita ei ole raportoitu.

Tiedot tarjoavat sijoittajille ja markkinaosapuolille katsauksen rahaston varallisuuteen ja senhetkiseen osakekohtaiseen arvoon.